Она определяется размером используемого вами левериджа (кредитного плеча), который представлен в процентном соотношении к вашей сделке. Он в курсе, что стоп-ордера скрываются чуть ниже поддержки, поэтому он сначала будет отправлять ордера на продажу стоп аут в трейдинге умеренного размера, которые будут немного толкать рынок вниз. Он знает, что может затем “собрать” стоп-приказы и сформировать за их счет свою позицию.
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО. Что это и как использовать в торговле на бирже
Однако вы также можете использовать маржу для торговли деривативами, например, такими, как CFD-контракты. Поскольку рынки нестабильны, всегда лучше быть подготовленным к неблагоприятному сценарию развития событий. Маржинальная торговля дает возможность получать прибыль от колебаний цен на активы, на которые у вас недостаточно собственного капитала. Помните, что при маржинальной торговле растет не только потенциальная прибыль от сделок, но также риски и размеры убытков. Маржин-колл — важный механизм, поддерживающий работу всего рынка маржинальной торговли. Последние, при правильном понимании маржин-колла и подходе к нему смогут минимизировать свои убытки и избавиться от ненужных позиций.
Что такое Маржин колл (Margin Call)
Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки. Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. На фондовом рынке принцип работы Margin Call практически тот же, что и на валютном рынке. Разница незначительная и она заключается в более строгих требованиях.
Что такое кредитное плечо и маржинальная торговля
Однако рынок нестабилен, и, если стоимость актива будет колебатья не в пользу вашей позиции, вы можете понести серьезные убытки. Использование стоп-лоссов автоматизирует вашу торговлю и снизит влияние эмоционального фактора при принятии решений. Стоп-лосс ордера помогут ограничить убытки во время распродаж на рынке и защитят вас от маржин-колла или клоуз аута. Клоуз аут, или автоматическое закрытие ваших маржинальных позиций без предупреждения, защищает вас от растущих убытков. Он происходит, когда ваши убыточные позиции достигают точки, где у вас достаточно капитала, чтобы покрыть только 50% своих убытков. Лучший способ использовать маржу — это стараться извлечь выгоду из прибыли, которую может принести маржинальная торговля, при этом избегая убытков.
Усреднение заставляет не только заключать новые сделки (каждая из которых требует залог), но и делать это повышенным объемом, что увеличивает цену пункта, пройденного против прогноза. Если график продолжит двигаться в противоположную сторону, свободные средства будут сокращаться намного сильнее. Узнать точное значение можно в разделе с торговыми условиями брокера. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо. Чем больше собственного капитала, тем ниже вероятность получить маржин-колл.
После нескольких ругательств, направленных в экран вашего компьютера, с обвинениями в адрес целого мира и особенно — на вашего брокера, вы начинаете успокаиваться. Вы читали, что вы должны принимать то, что дает вам рынок, не давать власть эмоциям, а искать следующую возможность. Но, в реальности это действительно трудно, когда получаешь серию убытков вместо заслуженных прибылей. С одной стороны, установка стоп-лосса ассоциируется с получением убытка, но они обязаны создавать защитный приказ, потому что торговля без стопов — это прямой путь к сливу депозита.
По мнению многих инвесторов, трейдер — это профессия будущего, поэтому хорошие курсы обучения трейдингу остаются весьма востребованными. Именно они способны помочь освоить все необходимые теоретические и практические навыки и начать успешную карьеру трейдера. Главное — сделать правильный выбор образовательной организации и программы обучения.
У каждого брокера есть свои требования к размеру Margin Call, который может составлять 20–30%. Если брокер установил значение на уровне 30%, то Margin Call можно рассчитать как $300 × 30%. Это значит, что, когда от маржи останется $90, трейдер получит уведомление. Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону.
Торговля не всегда идет по сценарию, который разработал инвестор. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов. Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл. Эта услуга брокера не бесплатна — инвестор платит комиссию по сделкам переноса позиций. Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций.
При совершении маржинальных сделок с CFD вы можете занимать у брокера еще большие суммы. Следовательно, размер суммы, которая нужна вам в качестве общей маржи, постоянно меняется по мере того, как стоимость ваших сделок растет или падает. Вы всегда должны быть в состоянии покрыть не менее 100% потенциальных убытков за счет общей маржи. Для примера, возьмем размер депозита в $400 и маржин колл 20%.
Стоп-аут (Stop Out) – принудительное закрытие позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Закрытие происходит поочередно до тех пор, пока уровень средств не станет выше установленного уровня стоп-аута. Брокеры требуют, чтобы инвесторы покрывали маржу за счет собственного капитала с целью снижения рисков. Если у вас недостаточно денег для покрытия возможных убытков, вы получите маржин-колл — уведомление, в котором брокер попросит вас пополнить счет или закрыть убыточные сделки. Если ваша торговая позиция продолжит движение не в вашу пользу, и вы не сможете ее поддержать, то столкнетесь с клоуз аутом (сделка будет закрыта без предупреждения). Margin Call является предупреждением от брокера о том, что у трейдера осталось мало средств на счете и необходимо принять меры для предотвращения возможных убытков.
- Если ваша стратегия предусматривает пересиживание убытков, то знать, где располагается стоп аут на Форексе необходимо.
- Маржинальная торговля потенциально может принести вам больше прибыли с меньшими первоначальными вложениями, если цена актива будет двигаться в соответствии с вашими ожиданиями.
- Мартингейл предполагает отказ от фиксированных стопов и построение сетки ордеров при движении графика против трейдера.
- Margin Call является важным инструментом рискового управления и предупреждает трейдера о необходимости принять меры для защиты его капитала.
- Понимание того, что такое клоуз аут и как он работает, — это первый шаг к тому, чтобы его избежать.
Если по вышеуказанной формуле соотношение составляет 0,5 и менее, произойдет принудительное закрытие позиции. По определенным активам, в зависимости от условий, предусмотренных в договоре с брокерской компанией, соотношение не должно быть менее единицы. Продолжим рассматривать первый пример с трейдером, который начал торговлю с депозитом в 1000 долларов США.
Например, Capital.com требует маржу в размере 10% при совершении сделок с CFD на серебро. То есть, если вы хотите открыть маржинальную сделку с CFD на серебро на сумму $1 000, то для этого на вашем счете должно быть всего $100. При ответственном и подкрепленном тщательными исследованиями и стратегиями управления рисками подходе маржинальная торговля может способствовать росту вашей прибыли от сделок.
Вы можете зарегистрировать реальный аккаунт и открыть свою первую маржинальную позицию, как только почувствуете себя достаточно уверенно. Ознакомьтесь с нашим гидом по торговле CFD-контрактами. Capital.com предлагает защиту от отрицательного баланса, чтобы предотвратить нежелательные последствия неудачных сделок. Если сделка внезапно пойдет не в вашу пользу, вы потенциально можете потерять все средства, которые есть на вашем маржинальном счете и уйти в минус. Если акции, которые вы хотите приобрести, принадлежат крупной компании, брокер может запросить у инвестора маржу в размере 50%.
Такое уведомление трейдер получает, если баланс его счета недостаточен для поддержания залоговой суммы. В этом случае рекомендуется внести средства на депозит, чтобы не столкнуться со стоп-аутом. В отдельные периоды на рынке может наблюдаться чересчур высокая волатильность. Иногда на фоне важных событий происходит ощутимое проскальзывание цены при закрытии ордеров вручную или при выполнении стоп-приказов. Такие скачки очень опасны для депозита с повышенной загрузкой, когда уровень маржи менее 200 %. Трейдерам с подобной загрузкой лучше заранее побеспокоиться о закрытии сделок, пока волатильная новость ещё не начала трясти рынок.
На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Хорошие курсы обучения трейдингу формируют у слушателя целый комплекс нужных для успешной деятельности компетенций. Для непосвященного человека трейдинг с его сложной терминологией кажется чем-то абсолютно недоступным. Но для тех, кто прошел подготовку и стал профессионалом, трейдинг — открытая книга, каждое слово в которой несет четкий смысл.
Она есть или на сайте, или в пользовательском соглашении. На котировки влияют сотни факторов, в том числе и непредсказуемых. Политика, военные действия, теракты, стихийные бедствия, поведение крупных игроков и многое другое могут вызывать сильную волатильность по торгуемым активам. Диверсификация позволит снизить общий риск по портфелю и вероятность убытков.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.